收储预期升温,稀土板块将是四月的主行情
3月30日,A股迎来两连阴后的暴涨,其中,稀土永磁板块表现抢眼,领涨两市。稀土板块将是四月的主行情。
近期稀土收储预期升温, 高度重视稀土板块在收储预期催化下的补涨行情。稀土板块金融属性弱,但前期滞涨、政策弹性大(四月中旬有望迎来收储行情)。
稀土价格重归低点提升政策层关注度。稀土当前价格已低于2011年稀土整合之前的价格,在去年下半年取消关税和出口配额之后,国门再次打开,战略性资源贱价外流情况愈演愈烈。这使得政策层对稀土行业关注度提升。
政策层关注度提升有望加快收储进程。2015年收储迟迟未落地,主要源于部门利益纠葛和打黑不力,而在政策层高度关注之后,两会结束后有望加快收储进程,并进一步落实打黑长效机制,政策执行力有望大幅提升,收储规模和价格也有望超预期,对当前低迷的稀土价格形成较强提振。
政策层关注还将推动打黑力度升级,进一步提高行业秩序。3月22日,福建省国土资源部日前下发通知,要求加强2016年度稀土矿和钨矿开采总量控制指标管理,严打无证盗采稀土矿行为。这可能是政策层加大打黑力度的佐证。未来各稀土主产区省份都有网出台类似政策,进一步落实和加大打黑力度。
随着政策预期继续发酵,稀土板块有望在四月继续演绎收储行情,重点关注重稀土标的,如广晟有色、厦门钨业和五矿稀土。
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