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作者：有色金属供应商-厦门中钨在线    文章来源：网络转载    更新时间：2015-12-15 16:54:05

有色新观点：关注基本金属板块

1、关注基本金属板块。

投资者认同我们2016年的投资策略逻辑：基本金属供给侧求变革，一旦产能收缩超预期，2016年可能面临投资大机会，而且这种概率越来越大。

行业长期低效益倒逼供给侧改革，近期中国主要冶炼商的联合主动减产意味着产能收缩大戏已上演。

国内有色行业固定资产投资向下拐点已首次出现是未来1-2年出现被动减产现象的深层原因。本周最新动态来看，顶层继续加强供给侧改革，企业减产现象频率越来越高。

从过往历史来看，美国加息后LMEX走强，因为这代表着美国经济复苏，从需求端推动金属价格反弹。

从行业供需及减产进度来看，锌最优，其次镍，再次铝。从行业下行周期能生存下来(控制资本开支，控制三费，短期债务占比高)，行业反弹时有弹性的角度选标的，继续强烈推荐中金岭南、云铝股份，江西铜业也可关注。

2、中长期推荐楚江新材。楚江新材全资子公司湖南顶立科技2015年12月8日与湖南航天新材料技术研究院签订了《战略合作框架协议》。将充分调动双方资源，深度开发和服务军用、民用市场，推动在新材料开发领域中的紧密合作。楚江新材作为碳纤维及粉末冶金生产装备的优秀供应商，各种新材料技术是未来亮点，也是有色行业最纯正的军工标的，值得长期关注。

3、锂业龙头股价对碳酸锂价格上涨的边际效应降低。我们认为有两个原因：

目前锂业龙头市值对应的隐含碳酸锂价格正好是10-11万元/吨；

投资者越来越担忧碳酸锂价格继续往上涨的空间以及中长期可持续性。从这个角度来说，锂业龙头的市值空间对碳酸锂价格的弹性越来越小。所以我们从另一个角度来看待，在2016年年度策略中大胆畅想：国内锂业龙头再次收购海外龙头条件在逐步成熟，这也为锂业龙头市值空间进一步打开提供了条件。中长期依然看好锂行业龙头天齐锂业、赣锋锂业的投资价值，持有者可以继续持有，如有较大幅度回调可以加大配置。

风险提示：新能源汽车市场成长低于预期；以及大盘的系统性风险。招商证券股份有限公司

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